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基金净值估算(基金的单位净值、累计净值、净值估算有什么不同)

admin 2020-06-06 个人日志 评论

<a href=http://www.naxs.cn/rizhi/4625.html target=_blank class=infotextkey>基金</a>的单位净值、累计净值、净值估算有什么不同?

以下是个人笔记,如果哪里有不对的地方,还请多多指教。

1、单位净值:这个很重要,申购和赎回基金都是按照交易日结束后公布的“单位净值”来计算的 。

2、累计净值:反应总涨幅,在单位净值的基础上加上了基金此前分红派息的金额。如果累计净值和单位净值是一样的,说明这只基金从成立以来还没有分红过。

基金的单位净值、累计净值、净值估算有什么不同?

3、估算净值:这是一些网站根据最近报告中的持仓信息,计算出的实时的估算净值,因为基金持股有可能会动态变化,所以这个净值估算不会准确无误。但是在基金净值还没公布前,我们可以根据估算出来的净值,大概知道基金实时涨跌的方向。

我们最常用的就是单位净值,我们的交易费用、价格计算都是以单位净值为准的。不过,每天的净值都是要到交易日结束后才公布的,所以具体到我们的买卖价格还是要看交易的时间。

基金的单位净值、累计净值、净值估算有什么不同?

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